现金转换周期（CCC）计算器
看资金在付款给供应商和向客户收款之间被占用多少天，根据收入、销售成本、存货、应收和应付账款计算。
现金转换周期
67.2天
存货周转天数（DIO）
63.3天
应收账款周转天数（DSO）
50.2天
应付账款周转天数（DPO）
46.2天
CCC = DIO + DSO − DPO；DIO = 存货 ÷ 销售成本 × 天数；DSO = 应收账款 ÷ 收入 × 天数；DPO = 应付账款 ÷ 销售成本 × 天数
现金转换周期公式
现金转换周期（CCC）是从支付存货款到收回客户货款之间的天数。周期越短，企业为营运资金所需的现金越少。
现金转换周期公式
CCC = DIO + DSO − DPO
| 部分 | 公式 | 反映 |
|---|---|---|
| DIO 存货天数 | 平均存货 ÷ 销售成本 × 365 | 货物在库多久 |
| DSO 应收天数 | 平均应收账款 ÷ 收入 × 365 | 客户多久付款 |
| DPO 应付天数 | 平均应付账款 ÷ 销售成本 × 365 | 您多久付给供应商 |
例：收入 2,400,000，销售成本 1,500,000，存货 260,000，应收 330,000，应付 190,000。DIO 63 天 + DSO 50 天 − DPO 46 天 ≈ 67 天。
如何缩短周期
- 降低 DIO：按需求采购，清理滞销品（见存货周转率计算器）。
- 降低 DSO：及时开票，提供提前付款折扣，跟进逾期账款。
- 提高 DPO：与供应商谈更长账期，但不要逾期付款。
复制结果，或保存为 PDF 附在邮件或报告中。您输入的内容不会离开浏览器。
功能
- 存货周转天数（DIO）
- 应收账款天数（DSO）
- 应付账款天数（DPO）
- 现金转换周期
- 任意期间
- 复制或 PDF
常见问题
现金转换周期多少算好？
越短越好。许多零售商在 30 至 60 天；一些大型电商周期为负，因为先收款后付款。
周期会是负数吗？
会，当您在收到客户货款之后才付款给供应商时。此时是供应商在为您的库存融资。
用平均值还是年末余额？
期初期末余额的平均值更好，尤其是季节性业务。所有数字请用同一期间。
计算器免费吗？
免费，无需注册。在浏览器中运行，可以复制结果或保存为 PDF。
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